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 BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX0P0000.7,098+0,06%192,93B11/06 
 SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE0P0000.394,239+0,06%123,75B11/06 
 BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PR0P0000.61,727+0,03%127,51B11/06 
 BB TOP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO0P0000.23,174+0,05%73,41B11/06 
 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO 0P0000.4,574+0,06%102,62B11/06 
 BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX0P0000.20,116+0,06%98,43B11/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO CAIXA PREVINV0P0000.7,220+0,06%52,72B11/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA FIXA0P0000.26,770+0,05%41,98B11/06 
 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I0P0000.7,115+0,04%42,21B11/06 
 ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO0P0000.7,230+0,09%38,98B11/06 
 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN0P0000.270,695+0,06%65,67B11/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDA 0P0000.11,782+0,05%12,23B11/06 
 BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENT0P0000.31,871+0,04%52,76B11/06 
 BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE IN0P0000.31,417+0,06%49,25B11/06 
 ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ0P0000.37,791+0,06%63,27B11/06 
 OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR0P0000.546,008-0,17%32,2B10/06 
 ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE0P0001.20,073+0,05%73,91B11/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST0P0000.8,379+0,04%8,07B11/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 R0P0000.2,982+0,06%26,15B11/06 
 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PREV RENDA FIXA0P0000.721,378+0,06%34,67B11/06 
 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN0P0000.3,953+0,05%38,58B11/06 
 BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN0P0000.3,032+0,04%18,56B11/06 
 ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO0P0000.75,671+0,06%41,39B11/06 
 BRASILPREV RT FIX VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA0P0000.5,109+0,05%35,44B11/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO II RENDA FIXA0P0000.447,647-0,03%45,52B11/06 
 BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FUNDO DE0P0000.6,748+0,05%24,32B11/06 
 SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CURTO PRA0P0000.5,870+0,05%35,2B11/06 
 BRASILPREV RT FIX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA0P0000.12,687+0,05%34,34B11/06 
 ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FD0P0000.414,767+0,05%36,86B11/06 
 BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA0P0000.13,604+0,05%14,45B11/06 
 BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE I0P0000.32,026+0,06%34,74B11/06 
 BB RENDA FIXA SETOR PÚBLICO LONGO PRAZO FU0P0001.2,506+0,06%31,47B11/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO0P0000.7,492+0,06%10,02B11/06 
 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS ESTILO FUNDO DE0P0000.7,409+0,05%37,01B11/06 
 SANTANDER FI DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA0P0000.2,7750,00%5,81B11/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PLUS 50 RENDA F0P0000.4,885+0,06%22,3B11/06 
 BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA0P0000.3,202+0,15%22,15B11/06 
 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I0P0000.3,404+0,03%16,12B11/06 
 BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA0P0000.7,507+0,06%34,57B11/06 
 BRADESCO PRIVATE PB FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE0P0000.2,343+0,05%36,62B11/06 
 BB RENDA FIXA MASTER SETOR PUBLICO FUNDO DE INVEST0P0000.19,856+0,05%20,04B11/06 
 BRASILPREV RT FIX VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT0P0000.4,828+0,05%29,72B11/06 
 SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA0P0000.6,731-0,03%6,35B11/06 
 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 0P0001.1,657+0,06%46,26B11/06 
 SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIO0P0000.12,802-0,11%8,85B11/06 
 BB TOP TRADE PLUS LP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME0P0000.4,175-0,03%7,43B11/06 
 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS ESTILO FUNDO DE 0P0000.5,459-0,04%7,18B11/06 
 ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO DIFERE0P0000.41,732+0,06%37,94B11/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO0P0000.6,275+0,05%11,08B11/06 
 ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD0P0001.17,532+0,06%17,19B11/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES DINÂMICA ENERGIA0P0000.179.050,768+0,62%26,72B11/06 
 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FEDERAL 0P0000.4,242+0,06%33,4B11/06 
 ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI0P0000.297,962+0,06%23,16B11/06 
 BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO0P0000.3,230+0,06%15,86B11/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN0P0000.9,301+0,06%13,56B11/06 
 IBIUNA HEDGE ST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI0P0000.690,388-0,06%3,8B11/06 
 ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MASTER ACTIVE FIX 0P0000.9,863+0,07%14,7B11/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST0P0000.3,897+0,06%13,29B11/06 
 VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO0P0000.20,718-0,03%6,62B11/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST0P0000.4,887+0,05%6,31B11/06 
 BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMEN0P0000.2,460+0,04%6,58B11/06 
 RT VOYAGER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE I0P0000.1,1160,03%27/12 
 BB RENDA FIXA LONGO PRAZO HIGH FUNDO DE INVESTIMEN0P0001.1,788+0,06%62,85B11/06 
 BRASILPREV TOP INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO REND0P0000.3,340-0,08%5,42B11/06 
 BB TOP RENDA FIXA INSTITUICOES FINANCEIRAS FUNDO D0P0000.7,464+0,05%22,71B11/06 
 BB CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVE0P0000.5,306+0,05%1,97B11/06 
 ITAÚ FLEXPREV PREVIDÊNCIA RENDA FIXA - FUNDO DE IN0P0000.52,814+0,06%19,09B11/06 
 KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC0P0000.11,057+0,22%5,41B11/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RENDA FIXA REFERE0P0000.4,449+0,06%16,56B11/06 
 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP VIP ESTILO FUNDO 0P0000.14,836+0,06%11B11/06 
 FENIX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CREDITO0P0000.261,513-0,12%12,04B11/06 
 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER P0P0000.7,101+0,05%12,61B11/06 
 BB TOP RF MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX0P0000.37,359+0,06%12,07B11/06 
 BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO0P0000.15,087+0,06%14,35B11/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE0P0000.5,868+0,06%24,24B11/06 
 BRASILPREV TOP CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO R0P0001.2,074+0,06%57,32B11/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA CRED0P0000.3,590+0,06%18,25B11/06 
 BB CURTO PRAZO CORPORATIVO 10 MILHOES FUNDO DE INV0P0000.3,927+0,05%13,68B11/06 
 BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND0P0000.6,802+0,28%8,21B11/06 
 FRG PLANO BD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO0P0000.33,162+0,10%15,76B11/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST0P0000.2,873+0,05%8,38B11/06 
 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 0P0000.6,766+0,03%8,82B11/06 
 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS0P0000.29,694+0,06%11,8B11/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO0P0001.650,529-0,59%12,09B16/04 
 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO0P0000.3,595+0,06%22,85B11/06 
 BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 0P0000.9,306+0,07%17,29B11/06 
 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PRIVATE FUNDO DE 0P0000.14,344+0,06%17,15B11/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST0P0000.2,502+0,05%12,97B11/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO0P0000.4,8940,00%20,95B11/06 
 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I0P0000.2,938+0,05%8,04B11/06 
 BB AMPLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 0P0000.17,796+0,07%16,48B11/06 
 ATMOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES0P0000.1.537,497+0,28%10,3B11/06 
 BRASILPREV TOP DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO REND0P0001.2,036+0,04%19,11B11/06 
 SANTANDER FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCI0P0000.57,525+0,06%17,8B11/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST0P0000.4,165+0,06%9,81B11/06 
 BRASILPREV RT FIX C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS0P0000.8,928+0,05%13,23B11/06 
 BB RENDA FIXA LP CORPORATIVO 3 MILHOES FUNDO DE IN0P0000.5,241+0,06%14,37B11/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO0P0000.3,666-0,00%7,54B11/06 
 KONA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR0P0000.103,204-0,53%3,34B11/06 
 BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RE0P0000.4,795+0,05%20,64B11/06 
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